Stratégie Allocation d'actifs
- VL :
- 100.32 €
au 16.05.2012, périodicité VL : quotidienne
Gérant Senior
Stratégie d'investissement
Sycomore Allocation Patrimoine est un fonds d’allocation d’actifs géré avec une approche patrimoniale. L’allocation discrétionnaire et flexible du fonds repose sur deux piliers : une stratégie directionnelle actions (max. 60%) et une stratégie portage / rendement obligataire (max. 100%). Ces deux stratégies sont complétées par deux poches de diversification, l'une en OPCVM de performance absolue et l'autre en OPCVM sur matières premières. Le gérant a la possibilité d’être investi à 100% en monétaire dans un souci de sécurisation du patrimoine. L’objectif de Sycomore Allocation Patrimoine est d’offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence sur 3 ans.
- Code ISIN :
- FR0007078589
- Code Bloomberg :
- SYCOPAT FP Equity
- Positionnement gamme :
- Fonds d'allocation flexible monde
- Classification AMF :
- Diversifié - Fonds de fonds
- Nature juridique :
- FCP
- Date de creation :
- 27.11.2002
- Indicateur de référence :
- Indice Composite *
- Horizon de placement :
- 3 ans
- * 1/3 MSCI World TR, 1/3 Barclays Euro Agg, 1/3 Eonia
- Faible
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Elevé
Historique du fonds
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Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.
Performances arrêtées au 16.05.2012
Performances
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| mai 2012 | -0.90% | -100.00% |
| 2012 | 3.17% | 3.05% |
| 1 an | -4.59% | 3.86% |
| Création | 3.49% | 10.99% |
| Annualisées | 1.54% | 4.75% |
Performances calendaires
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 2011 | -6.79% | 0.89% |
| 2010 | 6.11% | - |
| 2009 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2003 | - | - |
Statistiques
| 3 ans | Création | |
|---|---|---|
| Corrélation | - | 0.63 |
| Beta (vs Msci World) | - | 0.19 |
| Alpha | - | -2.16% |
| Volatilité | - | 4.75% |
| Volatilité indice | - | 5.04% |
| Tracking | - | 4.2% |
| Sharpe Ratio | - | -0.2 |
| Info. Ratio | - | -1.76 |
| Drawdown | - | -11.28% |
Caractéristiques
Classification
- Capitalisation
- Devise de référence : Euro
- UCITS III : Non
- Eligibilité PEA : Non
Souscriptions / Rachats
- Ordres : quotidiens
- Périodicité VL : quotidienne
- Centralisateur : BNPP Securities Services
- Date de règlement : J+3
Frais de gestion
- Fixes : 1.80%
- Commission de surperformance :
25% au-delà de l'indice de référence - Droits d'entrée : 3% maximum
- Droits de sortie : néant
- Commission de mouvement : néant