Stratégie Evolutive
- VL :
- 178.50 €
au 16.05.2012, périodicité VL : quotidienne
Pierrick Corbel,
Gérant
Stratégie d'investissement
Sycomore Valeurs Rendement est un fonds diversifié à dominante action. Sa structure d'investissement est composée de 60% d'actions, de 35% d'obligations, ainsi que de 5% d'actifs décorrélés. L'objectif du fonds est de réaliser, grâce à une allocation tactique autour de cette structure pivot, et à la sélection de titres, une performance annualisée supérieure à 5% sur longue période, tout en assurant des distributions trimestrielles.
- Code ISIN :
- FR0010805143
- Code Bloomberg :
- SYCVALR FP EQUITY
- Positionnement gamme :
- Diversifié
- Classification AMF :
- Diversifié - Fonds de fonds
- Nature juridique :
- FCP
- Date de creation :
- 19.10.2009
- Indicateur de référence :
- Indice Composite *
- Horizon de placement :
- 5 ans
- * 60% EURO STOXX, 35% EURO MTS 3-Y, 5% Eonia
Niveau de risque :
- Faible
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Elevé
Historique du fonds
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Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.
Performances arrêtées au 16.05.2012
Performances
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| mai 2012 | -3.03% | -100.00% |
| 2012 | -4.32% | -0.67% |
| 1 an | -13.22% | -12.28% |
| Création | -10.75% | -9.88% |
| Annualisées | -4.32% | -3.96% |
Performances calendaires
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 2011 | -6.55% | 0.88% |
| 2010 | -0.36% | 0.44% |
| 2009 | 0.18% | 0.07% |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2004 | - | - |
Statistiques
| 3 ans | Création | |
|---|---|---|
| Corrélation | 0.97 | 0.97 |
| Beta | 0.77 | 0.76 |
| Alpha | 0.97% | 0.03% |
| Volatilité | 12.81% | 11.41% |
| Volatilité indice | 16.13% | 14.63% |
| Tracking | 4.69% | 4.4% |
| Sharpe Ratio | -0.58 | -0.33 |
| Info. Ratio | 0.73 | 0.28 |
Caractéristiques
Classification
- Capitalisation
- Devise de référence : Euro
- UCITS III : Oui
- Eligibilité PEA : Non
Souscriptions / Rachats
- Ordres : quotidiens
- Périodicité VL : quotidienne
- Centralisateur : BNPP Securities Services
- Date de règlement : J+3
Frais de gestion
- Fixes : 2%
- Commission de surperformance :
25% au-delà d'une perf annuelle nette de 5% - Droits d'entrée : 3% maximum
- Droits de sortie : néant
- Commission de mouvement : néant