Stratégie Actions
- VL :
- 305.06 €
au 16.05.2012, périodicité VL : quotidienne
Cyril Charlot,
Associé fondateur
Stratégie d'investissement
Le fonds Synergy Smaller Cies vise à battre le marché des petites et moyennes capitalisations de la zone euro sur longue période. Co-géré par 6 équipes locales, le portefeuille bénéficie de l'expérience et du savoir-faire de chacune d'entre elles sur son marché national. Une part prépondérante est accordée aux petites et moyennes valeurs dans la construction du portefeuille.
- Code ISIN :
- FR0010376368
- Code Bloomberg :
- SYNSMAR FP Equity
- Positionnement gamme :
- Petites & moyennes caps Zone Euro
- Classification AMF :
- Actions Zone Euro
- Nature juridique :
- FCP
- Date de creation :
- 10.12.2003
- Indicateur de référence :
- MSCI EMU Small TR
- Horizon de placement :
- 5 ans
Niveau de risque :
- Faible
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Elevé
Historique du fonds
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Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.
Performances arrêtées au 16.05.2012
Performances
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| mai 2012 | -5.65% | -6.90% |
| 2012 | 5.83% | 4.64% |
| 1 an | -20.97% | -23.32% |
| 3 ans | 34.65% | 24.51% |
| 5 ans | -31.37% | -36.57% |
| Création | 52.53% | 49.28% |
| Annualisées | 5.13% | 4.86% |
Performances calendaires
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 2011 | -20.44% | -23.26% |
| 2010 | 21.96% | 18.66% |
| 2009 | 45.21% | 51.5% |
| 2008 | -47.35% | -49.95% |
| 2007 | 1.21% | -0.03% |
| 2006 | 21.6% | 26.51% |
| 2005 | 28.3% | 35.2% |
| 2004 | 22.8% | 20.78% |
Statistiques
| 3 ans | Création | |
|---|---|---|
| Corrélation | 0.98 | 0.97 |
| Beta | 0.77 | 0.78 |
| Alpha | 2.88% | 0.83% |
| Volatilité | 17.85% | 15.94% |
| Volatilité indice | 22.64% | 19.7% |
| Tracking | 6.41% | 5.9% |
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.16 |
| Info. Ratio | 0.12 | 0.02 |
Caractéristiques
Classification
- Devise : Euro
- UCITS III : Oui
- Eligibilité PEA : Oui
Souscriptions / Rachats
- Ordres : quotidiens
- Périodicité VL : quotidienne
- Centralisateur : BNPP Securities Services
- Date de règlement : J+3
Frais de gestion
- Fixes : 2%
- Commission de surperformance :
25% au-delà de l'indice de référence - Droits d'entrée : 3% maximum
- Droits de sortie : 3% maximum
- Commission de mouvement : néant