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Stratégie Active Alpha

		ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012
		FR0010111724	21.02.2012	253.52 €	-0.26%	17.09%

		FR0010117069	21.02.2012	131.99 €	-0.39%	11.48%

		FR0011173954	21.02.2012	131.99 €	N.C.	N.C.

		FR0011166818	21.02.2012	114.19 €	N.C.	N.C.

		FR0010117085	21.02.2012	209.95 €	-0.17%	6.73%

		FR0010148015	21.02.2012	200.59 €	-0.37%	16.76%

		FR0010376343	21.02.2012	340.79 €	-0.47%	14.79%

		FR0010156802	17.02.2012	154.47 €	N/A	7.30%

		FR0010971705	21.02.2012	201.83 €	-0.33%	14.38%

		FR0010978338	21.02.2012	202.04 €	-0.33%	13.85%

		FR0011169341	21.02.2012	199.23 €	-0.43%	13.34%

* (569897 parts)

Stratégie Absolute Alpha

		ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012
		FR0010473876	21.02.2012	103.06 €	0.08%	2.69%

		FR0010473991	21.02.2012	270.66 €	-0.07%	12.21%

		FR0010601898	21.02.2012	1 184.20 €	-0.03%	9.94%

		FR0010354605	21.02.2012	2 323.49 €	-0.13%	11.95%

Stratégie Allocation d'Actifs

		ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012
		FR0010474015	21.02.2012	104.96 €	0.00%	4.29%

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Stratégie Active Alpha

					ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012


					FR0010111724	21.02.2012	253.52 €	-0.26%	17.09%

					FR0007065743	21.02.2012	246.74 €	-0.25%	17.10%

					FR0010111732	21.02.2012	237.88 €	-0.25%	17.02%



					FR0011173954	21.02.2012	131.99 €	N.C.	N.C.

					FR0010117069	21.02.2012	131.99 €	-0.39%	11.48%

					FR0007065735	21.02.2012	128.36 €	-0.39%	11.42%

					FR0010117077	21.02.2012	123.55 €	-0.36%	11.37%



					FR0010117085	21.02.2012	209.95 €	-0.17%	6.73%

					FR0007073119	21.02.2012	202.15 €	-0.06%	5.64%

					FR0010117093	21.02.2012	196.47 €	-0.17%	6.61%



					FR0010148015	21.02.2012	200.59 €	-0.37%	16.76%

					FR0010183335	21.02.2012	194.66 €	-0.37%	16.69%

					FR0010183343	21.02.2012	188.26 €	-0.37%	16.63%



					FR0010376343	21.02.2012	340.79 €	-0.47%	14.79%

					FR0010376368	21.02.2012	330.75 €	-0.48%	14.74%



					FR0010156802	17.02.2012	154.47 €	N/A	7.30%



					FR0010971705	21.02.2012	201.83 €	-0.33%	14.38%

					FR0011169341	21.02.2012	199.23 €	-0.43%	13.34%

					FR0010971721	21.02.2012	201.04 €	-0.33%	14.36%

					FR0010978338	21.02.2012	202.04 €	-0.33%	13.85%



					FR0011003391	25.05.2011	100.18 €	N/A	N/A



					FR0011166818	21.02.2012	114.19 €	N.C.	N.C.

					FR0011168939	21.02.2012	114.07 €	N.C.	N.C.

Stratégie Absolute Alpha

					ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012


					FR0010473876	21.02.2012	103.06 €	0.08%	2.69%

					FR0010231175	21.02.2012	100.32 €	0.08%	2.62%



					FR0010473991	21.02.2012	270.66 €	-0.07%	12.21%

					FR0010120931	21.02.2012	266.04 €	-0.06%	12.68%

					FR0010363366	21.02.2012	260.32 €	-0.07%	13.30%



					FR0010601898	21.02.2012	1 184.20 €	-0.03%	9.94%

					FR0010601906	21.02.2012	1 161.96 €	-0.03%	9.86%

					FR0010738120	21.02.2012	1 131.29 €	-0.03%	9.69%



					FR0010354605	21.02.2012	2 323.49 €	-0.13%	11.95%



					FR0010805143	21.02.2012	192.77 €	-0.02%	3.33%



					FR0000009995	21.02.2012	2 020.16 €	-0.11%	8.93%

Stratégie Allocation d'Actifs

					ISIN	Date	Valeur liquidative	Perf. de la veille	Perf. 2012


					FR0010474015	21.02.2012	104.96 €	0.00%	4.29%

					FR0007078589	21.02.2012	101.31 €	-0.01%	4.19%

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