Stratégies de Fonds

Flexible Strategies

Sycomore Allocation Patrimoine

Stanislas de Bailliencourt

Stanislas de Bailliencourt

Gérant
Emmanuel de Sinety

Emmanuel de Sinety

Gérant

Sycomore Allocation Patrimoine, fonds diversifié flexible, combine une expertise reconnue sur la sélection d’actions et d’obligations européennes, et un savoir-faire en matière d’allocation d’actifs à l'international pour apporter performance et diversification.
La gestion s’appuie sur un processus d’investissement structuré et rigoureux, fondé sur l'analyse fondamentale des sociétés et complété par une approche macroéconomique. Une gestion active des taux d’exposition actions (0 à 60%) et obligataire permet d’optimiser le couple rendement risque du fonds, géré selon une approche patrimoniale.

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Sycomore Allocation Patrimoine I

149.84 €
au 18.09.2018
  • Code ISIN : FR0010474015
  • Code Bloomberg : SYCOPAI FP Equity
  • Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
  • Nature juridique : FCP
  • Date de creation : 2007-06-29
  • Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
  • Horizon de placement : 3 ans

Indicateur synthétique de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Documents à télécharger

    Historique du fonds

    TR : dividendes réinvestis
    NR : dividende net réinvesti
    Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

    Performances arrêtées

    au 18.09.2018
    Performances
     FondsIndice
    septembre 2018-0.13%0.08%
    2018-0.89%1.18%
    1 an-0.58%1.63%
    3 ans11.35%5.09%
    5 ans32.18%9.41%
    Création49.75%19.66%
    Annualisées4.74%2.08%
    Statistiques
     3 ansCréation
    Correlation0.860.72
    Beta0.180.14
    Volatility0.040.04
    Max Drawdown-6.7%-10.8%
    Sharpe Ratio1.471.34
    Performances calendaires
     FondsIndice
    20164.57%1.67%
    20156.11%1.89%
    201410.07%2.1%
    20138.45%2.09%
    20127.6%2.24%
    2011-5.96%2.88%
    20106.8%2.44%

    Caractéristiques

    Classification

    • Capitalisation
    • Devise : Euro
    • UCITS V : Oui
    • Eligibilité PEA : Non

    Souscriptions / Rachats

    • Ordres : quotidiens
    • Périodicité VL : quotidienne
    • Centralisateur : BNPP Securities Services
    • Date de règlement : J+2

    Frais de gestion

    • Fixes : 0.80%
    • Commission de surperformance :
      20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
    • Droits d'entrée : 5% maximum
    • Droits de sortie : néant
    • Commission de mouvement : néant

    Sycomore Allocation Patrimoine ID

    146.25 €
    au 18.09.2018
    • Code ISIN : FR0012758696
    • Code Bloomberg : SYCOPAD FP Equity
    • Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
    • Nature juridique : FCP
    • Date de creation : 2015-06-08
    • Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
    • Horizon de placement : 3 ans

    Indicateur synthétique de risque et de rendement

    A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
    Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

    Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

    L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
    L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
    La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

    Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
    La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

    Documents à télécharger

      Historique du fonds

      TR : dividendes réinvestis
      NR : dividende net réinvesti
      Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

      Performances arrêtées

      au 18.09.2018
      Performances
       FondsIndice
      septembre 2018-0.14%0.08%
      2018-1.41%1.18%
      1 an-1.10%1.63%
      3 ans11.44%5.09%
      5 ans31.91%9.41%
      Création49.44%19.66%
      Annualisées4.71%2.08%
      Statistiques
       3 ansCréation
      Correlation0.830.71
      Beta0.190.15
      Volatility0.040.04
      Max Drawdown-8.7%-10.8%
      Sharpe Ratio1.181.23
      Performances calendaires
       FondsIndice
      20164.98%1.67%
      20153.67%1.89%
      201410.07%2.1%
      20138.45%2.09%
      20127.6%2.24%
      2011-5.96%2.88%
      20106.8%2.44%

      Caractéristiques

      Classification

      • Distribution et/ou capitalisation
      • Devise : Euro
      • UCITS V : Oui
      • Eligibilité PEA : Non

      Souscriptions / Rachats

      • Ordres : quotidiens
      • Périodicité VL : quotidienne
      • Centralisateur : BNPP Securities Services
      • Date de règlement : J+2

      Frais de gestion

      • Fixes : 0.80%
      • Commission de surperformance :
        20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
      • Droits d'entrée : 5% maximum
      • Droits de sortie : néant
      • Commission de mouvement : néant

      Sycomore Allocation Patrimoine R

      136.69 €
      au 18.09.2018
      • Code ISIN : FR0007078589
      • Code Bloomberg : SYCOPAT FP Equity
      • Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
      • Nature juridique : FCP
      • Date de creation : 2002-11-27
      • Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
      • Horizon de placement : 3 ans

      Indicateur synthétique de risque et de rendement

      A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
      Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

      Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

      L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
      L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
      La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

      Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
      La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

      Documents à télécharger

        Historique du fonds

        TR : dividendes réinvestis
        NR : dividende net réinvesti
        Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

        Performances arrêtées

        au 18.09.2018
        Performances
         FondsIndice
        septembre 2018-0.18%0.08%
        2018-1.61%1.18%
        1 an-1.52%1.63%
        3 ans8.73%5.09%
        5 ans26.75%9.41%
        Création39.24%19.66%
        Annualisées3.87%2.08%
        Statistiques
         3 ansCréation
        Correlation0.860.72
        Beta0.180.14
        Volatility0.040.04
        Max Drawdown-7.2%-11.3%
        Sharpe Ratio1.251.11
        Performances calendaires
         FondsIndice
        20163.85%1.67%
        20155.27%1.89%
        20148.85%2.1%
        20137.68%2.09%
        20126.63%2.24%
        2011-6.79%2.88%
        20106.11%2.44%

        Caractéristiques

        Classification

        • Capitalisation
        • Devise de référence : Euro
        • UCITS V : Oui
        • Eligibilité PEA : Non

        Souscriptions / Rachats

        • Ordres : quotidiens
        • Périodicité VL : quotidienne
        • Centralisateur : BNPP Securities Services
        • Date de règlement : J+2

        Frais de gestion

        • Fixes : 1.60%
        • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
        • Droits d'entrée : 3%
        • Droits de sortie : néant
        • Commission de mouvement : néant

        Sycomore Allocation Patrimoine R USD

        115.41 $
        au 18.09.2018
        • Code ISIN : FR0013065604
        • Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
        • Nature juridique : FCP
        • Date de creation : 2015-12-07
        • Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
        • Horizon de placement : 3 ans

        Indicateur synthétique de risque et de rendement

        A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
        Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

        Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

        L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
        L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
        La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

        Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
        La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

        Documents à télécharger

          Historique du fonds

          TR : dividendes réinvestis
          NR : dividende net réinvesti
          Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

          Performances arrêtées

          au 18.09.2018
          Performances
           FondsIndice
          septembre 20180.37%0.08%
          2018-3.59%1.18%
          1 an-3.07%1.63%
          Création15.41%4.66%
          Annualisées5.28%1.65%
          Statistiques
           3 ansCréation
          Correlation0.560.72
          Beta0.280.3
          Volatility0.090.1
          Max Drawdown-12.3%-21.6%
          Sharpe Ratio0.360.2
          Performances calendaires
           FondsIndice
          20160.75%-1.59%
          2015-5.43%-8.5%
          2014-4.48%-10.41%
          201312.51%6.67%
          20128.57%4.1%
          2011-9.73%-0.37%
          2010-0.9%-4.33%

          Caractéristiques

          Classification

          • Capitalisation
          • Devise de référence : Euro
          • UCITS V : Oui
          • Eligibilité PEA : Non

          Souscriptions / Rachats

          • Ordres : quotidiens
          • Périodicité VL : quotidienne
          • Centralisateur : BNPP Securities Services
          • Date de règlement : J+2

          Frais de gestion

          • Fixes : 1.60%
          • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
          • Droits d'entrée : 3%
          • Droits de sortie : néant
          • Commission de mouvement : néant

          Sycomore Allocation Patrimoine RD

          134.48 €
          au 18.09.2018
          • Code ISIN : FR0012818227
          • Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
          • Nature juridique : FCP
          • Date de creation : 2015-07-06
          • Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
          • Horizon de placement : 3 ans

          Indicateur synthétique de risque et de rendement

          A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
          Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

          Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

          L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
          L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
          La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

          Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
          La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

          Documents à télécharger

            Historique du fonds

            TR : dividendes réinvestis
            NR : dividende net réinvesti
            Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

            Performances arrêtées

            au 18.09.2018
            Performances
             FondsIndice
            septembre 2018-0.19%0.08%
            2018-1.62%1.18%
            1 an-1.60%1.63%
            3 ans8.68%5.09%
            5 ans26.59%9.41%
            Création39.06%19.66%
            Annualisées3.85%2.08%
            Statistiques
             3 ansCréation
            Correlation0.860.72
            Beta0.190.15
            Volatility0.040.04
            Max Drawdown-7.3%-11.3%
            Sharpe Ratio1.151.07
            Performances calendaires
             FondsIndice
            20163.28%1.67%
            20155.08%1.89%
            20148.85%2.1%
            20137.68%2.09%
            20126.63%2.24%
            2011-6.79%2.88%
            20106.11%2.44%

            Caractéristiques

            Classification

            • Distribution et/ou capitalisation
            • Devise de référence : Euro
            • UCITS V : Oui
            • Eligibilité PEA : Non

            Souscriptions / Rachats

            • Ordres : quotidiens
            • Périodicité VL : quotidienne
            • Centralisateur : BNPP Securities Services
            • Date de règlement : J+2

            Frais de gestion

            • Fixes : 1.60%
            • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
            • Droits d'entrée : 3%
            • Droits de sortie : néant
            • Commission de mouvement : néant