Stratégies de Fonds

Thematic Equities

Synergy Smaller Cies

Cyril Charlot

Cyril Charlot

Associé Fondateur & Co-Directeur de la Gestion
Raik Hoffmann

Raik Hoffmann

Gérant - FPM AG
Alvaro Guzman

Alvaro Guzman

Gérant - azValor
Peter Priislam

Peter Priislam

Gérant - Avaron
Nicola Ricolfi

Nicola Ricolfi

Gérant - Nextam Partners
Jan Willen Berghuis

Jan Willen Berghuis

Gérant - Kempen

Synergy Smaller Cies investit sur des petites et moyennes valeurs européennes avec pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice MSCI EMU Small TR sur longue période.
Fonds de stock-picking diversifié (15 à 20 convictions par gérant), il est cogéré par 6 spécialistes locaux indépendants reconnus pour leur excellente connaissance des petites et moyennes valeurs sur leurs marchés respectifs (Espagne, Allemagne / Autriche, Italie, Benelux, Europe centrale, France).
Le fonds privilégie les entreprises de petite capitalisation qui affichent une croissance pérenne de leurs bénéfices.

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Synergy Smaller Cies A

769.32 €
au 16.08.2018
  • Code ISIN : FR0010376343
  • Code Bloomberg : SYNSMAC FP Equity
  • Positionnement gamme : Petites & moyennes caps Zone Euro
  • Classification AMF : Actions Zone Euro
  • Nature juridique : FCP
  • Date de creation : 2003-12-10
  • Indicateur de référence : MSCI EMU Small TR
  • Horizon de placement : 5 ans

Indicateur synthétique de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Documents à télécharger

    Historique du fonds

    TR : dividendes réinvestis
    NR : dividende net réinvesti
    Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

    Performances arrêtées

    au 16.08.2018
    Performances
     FondsIndice
    août 2018-3.42%-2.25%
    2018-8.82%-1.21%
    1 an-1.45%5.05%
    3 ans29.86%27.62%
    5 ans85.79%83.17%
    Création284.66%287.45%
    Annualisées9.60%9.66%
    Statistiques
     3 ansCréation
    Correlation0.970.97
    Beta0.80.76
    Alpha5.6%2.6%
    Volatility0.130.14
    Vol. bench.0.160.18
    Tracking Error4.5%5.6%
    Sharpe Ratio1.540.68
    Info. Ratio0.720.1
    Max Drawdown-15.8%-62.1%
    Drawdown bench.-0.19-0.65
    Performances calendaires
     FondsIndice
    20167.94%3.23%
    201523.25%24.33%
    20143.32%3.75%
    201332.32%33.91%
    201219.31%23.87%
    2011-20.14%-23.26%
    201022.79%18.66%
    200945.89%51.5%
    2008-47.11%-49.95%
    20071.73%-0.03%
    200622.17%26.51%
    200528.3%35.2%
    200422.8%20.78%

    Caractéristiques

    Classification

    • Capitalisation
    • Devise : Euro
    • UCITS V : Oui
    • Eligibilité PEA : Oui

    Souscriptions / Rachats

    • Ordres : quotidiens
    • Périodicité VL : quotidienne
    • Centralisateur : BNPP Securities Services
    • Date de règlement : J+2

    Frais de gestion

    • Fixes : 2%
    • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'indice de référence
    • Droits d'entrée : 5% max
    • Droits de sortie : 3%
    • Commission de mouvement : néant

    Synergy Smaller Cies I

    91.87 €
    au 16.08.2018
    • Code ISIN : FR0013303534
    • Positionnement gamme : Petites & moyennes caps Zone Euro
    • Classification AMF : Actions Zone Euro
    • Nature juridique : FCP
    • Date de creation : 2017-12-20
    • Indicateur de référence : MSCI EMU Small TR
    • Horizon de placement : 5 ans

    Indicateur synthétique de risque et de rendement

    A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
    Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

    Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

    L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
    L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
    La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

    Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
    La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

    Documents à télécharger

      Historique du fonds

      TR : dividendes réinvestis
      NR : dividende net réinvesti
      Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

      Performances arrêtées

      au 16.08.2018
      Performances
       FondsIndice
      août 2018-3.40%-2.25%
      2018-8.80%-1.21%
      Création-8.13%-0.96%
      Annualisées-12.10%-1.45%

      Caractéristiques

      Classification

      • Capitalisation
      • Devise : Euro
      • UCITS V : Oui
      • Eligibilité PEA : Oui

      Souscriptions / Rachats

      • Ordres : quotidiens
      • Périodicité VL : quotidienne
      • Centralisateur : BNPP Securities Services
      • Date de règlement : J+2

      Frais de gestion

      • Fixes : 2% (Ce chiffre est basé sur les frais de l’exercice passé, et peut varier d'un exercice à l'autre)
      • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'indice de référence
      • Droits d'entrée : 5% max
      • Droits de sortie : 3%
      • Commission de mouvement : néant

      Synergy Smaller Cies ID

      746.27 €
      au 16.08.2018
      • Code ISIN : FR0012758803
      • Code Bloomberg : SYNSMAD FP Equity
      • Positionnement gamme : Petites & moyennes caps Zone Euro
      • Classification AMF : Actions Zone Euro
      • Nature juridique : FCP
      • Date de creation : 2015-06-08
      • Indicateur de référence : MSCI EMU Small TR
      • Horizon de placement : 5 ans

      Indicateur synthétique de risque et de rendement

      A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
      Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

      Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

      L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
      L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
      La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

      Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
      La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

      Documents à télécharger

        Historique du fonds

        TR : dividendes réinvestis
        NR : dividende net réinvesti
        Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

        Performances arrêtées

        au 16.08.2018
        Performances
         FondsIndice
        août 2018-3.42%-2.25%
        2018-8.80%-1.21%
        1 an-1.42%5.05%
        3 ans29.80%27.62%
        5 ans85.48%83.17%
        Création284.03%287.45%
        Annualisées9.59%9.66%
        Statistiques
         3 ansCréation
        Correlation0.960.96
        Beta0.810.76
        Alpha4.5%2.4%
        Volatility0.130.14
        Vol. bench.0.160.18
        Tracking Error4.7%5.7%
        Sharpe Ratio1.420.66
        Info. Ratio0.430.05
        Max Drawdown-18.3%-62.1%
        Drawdown bench.-0.19-0.65
        Performances calendaires
         FondsIndice
        20167.95%3.23%
        201519.62%24.33%
        20143.32%3.75%
        201332.32%33.91%
        201219.31%23.87%
        2011-20.14%-23.26%
        201022.79%18.66%
        200945.89%51.5%
        2008-47.11%-49.95%
        20071.73%-0.03%
        200622.17%26.51%
        200528.3%35.2%
        200422.8%20.78%

        Caractéristiques

        Classification

        • Distribution &/ou capitalisation
        • Devise : Euro
        • UCITS V : Oui
        • Eligibilité PEA : Oui

        Souscriptions / Rachats

        • Ordres : quotidiens
        • Périodicité VL : quotidienne
        • Centralisateur : BNPP Securities Services
        • Date de règlement : J+2

        Frais de gestion

        • Fixes : 2%
        • Commission de surperformance : 20% au-delà de l'indice de référence
        • Droits d'entrée : 5% max
        • Droits de sortie : 3%
        • Commission de mouvement : néant

        Synergy Smaller Cies R

        723.56 €
        au 16.08.2018
        • Code ISIN : FR0010376368
        • Code Bloomberg : SYNSMAR FP Equity
        • Positionnement gamme : Petites & moyennes caps Zone Euro
        • Classification AMF : Actions Zone Euro
        • Nature juridique : FCP
        • Date de creation : 2006-01-03
        • Indicateur de référence : MSCI EMU Small TR
        • Horizon de placement : 5 ans

        Indicateur synthétique de risque et de rendement

        A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.Faible1234567ÉlevéA risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
        Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendementFermer la Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

        Définition de l’indicateur synthétique de risque et de rendement

        L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ».
        L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM.
        La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

        Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.
        La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

        Documents à télécharger

          Historique du fonds

          TR : dividendes réinvestis
          NR : dividende net réinvesti
          Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs.

          Performances arrêtées

          au 16.08.2018
          Performances
           FondsIndice
          août 2018-3.44%-2.25%
          2018-9.20%-1.21%
          1 an-2.00%5.05%
          3 ans28.02%27.62%
          5 ans81.33%83.17%
          Création261.78%287.45%
          Annualisées9.15%9.66%
          Statistiques
           3 ansCréation
          Correlation0.970.97
          Beta0.80.76
          Alpha5.1%2.2%
          Volatility0.130.14
          Vol. bench.0.160.18
          Tracking Error4.5%5.6%
          Sharpe Ratio1.50.65
          Info. Ratio0.60.02
          Max Drawdown-16.1%-62.4%
          Drawdown bench.-0.19-0.65
          Performances calendaires
           FondsIndice
          20167.44%3.23%
          201522.7%24.33%
          20142.79%3.75%
          201331.66%33.91%
          201218.79%23.87%
          2011-20.44%-23.26%
          201021.96%18.66%
          200945.21%51.5%
          2008-47.35%-49.95%
          20071.21%-0.03%
          200621.6%26.51%
          200528.3%35.2%
          200422.8%20.78%

          Caractéristiques

          Classification

          • Capitalisation
          • Devise : Euro
          • UCITS V : Oui
          • Eligibilité PEA : Oui

          Souscriptions / Rachats

          • Ordres : quotidiens
          • Périodicité VL : quotidienne
          • Centralisateur : BNPP Securities Services
          • Date de règlement : J+2

          Frais de gestion

          • Fixes : 2.5%
          • Commission de surperformance :
            20% au-delà de l'indice de référence
          • Droits d'entrée : 3% maximum
          • Droits de sortie : 3% maximum
          • Commission de mouvement : néant